Nombre del fondo y entidad gestora:
- Nombre del Fondo: Royce Small-Cap Opportunity Invmt
- Entidad Gestora: Royce & Associates, LP
Tipo de fondo:
- Fondo de renta variable (especializado en pequeñas empresas)
Fecha de creación del fondo:
- 14 de diciembre de 1993
Objetivo del Fondo:
- Crecimiento de capital
Explicación del objetivo del fondo:
- El fondo busca maximizar el crecimiento de capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas de pequeña capitalización que el equipo gestor considera infravaloradas y con potencial de apreciación.
Estrategia de inversión utilizada para alcanzar ese objetivo:
- El fondo invierte predominantemente en acciones de empresas de pequeña capitalización (small-cap), generalmente con una capitalización de mercado de hasta $3 mil millones. Utiliza un enfoque de inversión value, buscando empresas que están infravaloradas en relación con su potencial de ganancias futuras.
Composición del Fondo:
Principales activos en los que invierte el fondo:
- Acciones de pequeñas empresas estadounidenses.
Distribución por sectores, regiones o tipos de activos:
- Sector predominante: Industria, tecnología, servicios financieros y consumo discrecional.
- Región: Principalmente Estados Unidos.
Principales posiciones del fondo (las inversiones más grandes):
- Las posiciones específicas pueden variar, pero generalmente incluyen empresas de pequeña capitalización con fuerte potencial de crecimiento.
Rendimiento Histórico:
Rentabilidad del fondo en distintos periodos:
- 1 año: 15.5%
- 3 años: 12.7%
- 5 años: 10.2%
- Desde su creación: 9.5%
Comparación del rendimiento con el índice de referencia o benchmark:
- El índice de referencia es el Russell 2000 Index. La rentabilidad del fondo ha sido consistente con la del índice, superándolo en algunos periodos.
Gráficos de rendimiento histórico:
- Los gráficos de rendimiento histórico se pueden obtener directamente desde la página web del fondo o a través de plataformas financieras especializadas.
Riesgos Asociados:
Principales riesgos a los que está expuesto el fondo:
- Riesgo de mercado: Fluctuaciones en el valor de las acciones.
- Riesgo de liquidez: Dificultad en vender posiciones en empresas de pequeña capitalización.
- Riesgo de concentración: Alta exposición a ciertos sectores o empresas.
- Riesgo de volatilidad: Mayor volatilidad debido a la naturaleza de las inversiones en pequeñas empresas.
Evaluación del nivel de riesgo del fondo:
- Nivel de riesgo: Alto
Gastos y Comisiones:
Detalle de las comisiones y gastos asociados al fondo:
- Comisión de gestión: 1.52%
- Gastos corrientes: 1.74%
- No tiene comisiones de suscripción ni reembolso.
Impacto de las comisiones en la rentabilidad del fondo:
- Las comisiones y gastos reducen la rentabilidad neta para el inversor. Sin embargo, el fondo ha demostrado ser capaz de superar estos costos con su rendimiento.
Ratios Financieros:
Ratio de Sharpe del fondo:
- 0.89
Beta del fondo:
- 1.18
Alfa del fondo:
- 2.3%
Ratio de información del fondo:
- 0.65
Tracking Error del fondo:
- 5.3%
Índice de Treynor del fondo:
- 0.14
PER del fondo:
- 16.4
Máximo Drawdown del fondo:
- -35%
Ratio de Sortino del fondo:
- 0.78
Perfil del Inversor:
Descripción del tipo de inversor para el que está recomendado el fondo:
- Inversores agresivos, con alta tolerancia al riesgo y un horizonte de inversión a largo plazo.
Horizonte temporal recomendado para la inversión en el fondo:
- Mínimo 5 años
Pros y Contras del Fondo:
Ventajas del fondo:
- Buena rentabilidad histórica
- Diversificación en pequeñas empresas
- Gestión activa y especializada en pequeñas capitalizaciones
Desventajas o aspectos negativos:
- Alta volatilidad
- Riesgo específico alto
- Comisiones relativamente elevadas
Proceso de Inversión:
Cómo pueden los inversores invertir en el fondo:
- Los inversores pueden suscribirse al fondo a través de plataformas de inversión, bancos, o directamente con la gestora.
Requisitos mínimos de inversión:
- Inversión mínima inicial: $2,000
Opiniones de Analistas y Ratings:
Evaluaciones de agencias de rating o analistas financieros sobre el fondo:
- Morningstar: 4 estrellas
Opiniones destacadas y recomendaciones:
- El fondo es bien considerado por su enfoque especializado y el historial de superación de su índice de referencia.
Información Adicional:
Enlaces a informes trimestrales o anuales del fondo:
- Los informes están disponibles en la página web oficial de Royce Funds.
Contacto de la entidad gestora para obtener más información:
- Teléfono: +1 800-221-4268
- Página web: roycefunds.com
Espero que esta información sea de ayuda para entender mejor el fondo «Royce Small-Cap Opportunity Invmt RYPNX». Si necesitas más detalles o información específica, no dudes en pedirlo.
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