{"id":122,"date":"2024-07-13T18:15:14","date_gmt":"2024-07-13T16:15:14","guid":{"rendered":"https:\/\/thefundspost.com\/?p=122"},"modified":"2024-07-13T18:43:32","modified_gmt":"2024-07-13T16:43:32","slug":"royce-small-cap-opportunity-invmt-rypnx","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thefundspost.com\/es\/royce-small-cap-opportunity-invmt-rypnx\/","title":{"rendered":"Royce Small-Cap Opportunity Invmt RYPNX"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Nombre del fondo y entidad gestora:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nombre del Fondo: Royce Small-Cap Opportunity Invmt<\/li>\n\n\n\n<li>Entidad Gestora: Royce &amp; Associates, LP<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Tipo de fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fondo de renta variable (especializado en peque\u00f1as empresas)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Fecha de creaci\u00f3n del fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>14 de diciembre de 1993<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Objetivo del Fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Crecimiento de capital<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Explicaci\u00f3n del objetivo del fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El fondo busca maximizar el crecimiento de capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas de peque\u00f1a capitalizaci\u00f3n que el equipo gestor considera infravaloradas y con potencial de apreciaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Estrategia de inversi\u00f3n utilizada para alcanzar ese objetivo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El fondo invierte predominantemente en acciones de empresas de peque\u00f1a capitalizaci\u00f3n (small-cap), generalmente con una capitalizaci\u00f3n de mercado de hasta $3 mil millones. Utiliza un enfoque de inversi\u00f3n value, buscando empresas que est\u00e1n infravaloradas en relaci\u00f3n con su potencial de ganancias futuras.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Composici\u00f3n del Fondo:<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Principales activos en los que invierte el fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Acciones de peque\u00f1as empresas estadounidenses.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Distribuci\u00f3n por sectores, regiones o tipos de activos:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sector predominante: Industria, tecnolog\u00eda, servicios financieros y consumo discrecional.<\/li>\n\n\n\n<li>Regi\u00f3n: Principalmente Estados Unidos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Principales posiciones del fondo (las inversiones m\u00e1s grandes):<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las posiciones espec\u00edficas pueden variar, pero generalmente incluyen empresas de peque\u00f1a capitalizaci\u00f3n con fuerte potencial de crecimiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Rendimiento Hist\u00f3rico:<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Rentabilidad del fondo en distintos periodos:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>1 a\u00f1o: 15.5%<\/li>\n\n\n\n<li>3 a\u00f1os: 12.7%<\/li>\n\n\n\n<li>5 a\u00f1os: 10.2%<\/li>\n\n\n\n<li>Desde su creaci\u00f3n: 9.5%<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Comparaci\u00f3n del rendimiento con el \u00edndice de referencia o benchmark:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El \u00edndice de referencia es el Russell 2000 Index. La rentabilidad del fondo ha sido consistente con la del \u00edndice, super\u00e1ndolo en algunos periodos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Gr\u00e1ficos de rendimiento hist\u00f3rico:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Los gr\u00e1ficos de rendimiento hist\u00f3rico se pueden obtener directamente desde la p\u00e1gina web del fondo o a trav\u00e9s de plataformas financieras especializadas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Riesgos Asociados:<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Principales riesgos a los que est\u00e1 expuesto el fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Riesgo de mercado: Fluctuaciones en el valor de las acciones.<\/li>\n\n\n\n<li>Riesgo de liquidez: Dificultad en vender posiciones en empresas de peque\u00f1a capitalizaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Riesgo de concentraci\u00f3n: Alta exposici\u00f3n a ciertos sectores o empresas.<\/li>\n\n\n\n<li>Riesgo de volatilidad: Mayor volatilidad debido a la naturaleza de las inversiones en peque\u00f1as empresas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Evaluaci\u00f3n del nivel de riesgo del fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nivel de riesgo: Alto<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Gastos y Comisiones:<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Detalle de las comisiones y gastos asociados al fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Comisi\u00f3n de gesti\u00f3n: 1.52%<\/li>\n\n\n\n<li>Gastos corrientes: 1.74%<\/li>\n\n\n\n<li>No tiene comisiones de suscripci\u00f3n ni reembolso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Impacto de las comisiones en la rentabilidad del fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las comisiones y gastos reducen la rentabilidad neta para el inversor. Sin embargo, el fondo ha demostrado ser capaz de superar estos costos con su rendimiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ratios Financieros:<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Ratio de Sharpe del fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>0.89<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Beta del fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>1.18<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Alfa del fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>2.3%<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Ratio de informaci\u00f3n del fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>0.65<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Tracking Error del fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>5.3%<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>\u00cdndice de Treynor del fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>0.14<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>PER del fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>16.4<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>M\u00e1ximo Drawdown del fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>-35%<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Ratio de Sortino del fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>0.78<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Perfil del Inversor:<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Descripci\u00f3n del tipo de inversor para el que est\u00e1 recomendado el fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Inversores agresivos, con alta tolerancia al riesgo y un horizonte de inversi\u00f3n a largo plazo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Horizonte temporal recomendado para la inversi\u00f3n en el fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>M\u00ednimo 5 a\u00f1os<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Pros y Contras del Fondo:<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Ventajas del fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Buena rentabilidad hist\u00f3rica<\/li>\n\n\n\n<li>Diversificaci\u00f3n en peque\u00f1as empresas<\/li>\n\n\n\n<li>Gesti\u00f3n activa y especializada en peque\u00f1as capitalizaciones<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Desventajas o aspectos negativos:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Alta volatilidad<\/li>\n\n\n\n<li>Riesgo espec\u00edfico alto<\/li>\n\n\n\n<li>Comisiones relativamente elevadas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Proceso de Inversi\u00f3n:<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>C\u00f3mo pueden los inversores invertir en el fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Los inversores pueden suscribirse al fondo a trav\u00e9s de plataformas de inversi\u00f3n, bancos, o directamente con la gestora.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Requisitos m\u00ednimos de inversi\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Inversi\u00f3n m\u00ednima inicial: $2,000<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Opiniones de Analistas y Ratings:<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Evaluaciones de agencias de rating o analistas financieros sobre el fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Morningstar: 4 estrellas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Opiniones destacadas y recomendaciones:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El fondo es bien considerado por su enfoque especializado y el historial de superaci\u00f3n de su \u00edndice de referencia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Informaci\u00f3n Adicional:<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Enlaces a informes trimestrales o anuales del fondo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Los informes est\u00e1n disponibles en la p\u00e1gina web oficial de Royce Funds.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Contacto de la entidad gestora para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tel\u00e9fono: +1 800-221-4268<\/li>\n\n\n\n<li>P\u00e1gina web: <a href=\"https:\/\/www.roycefunds.com\">roycefunds.com<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Espero que esta informaci\u00f3n sea de ayuda para entender mejor el fondo \u00abRoyce Small-Cap Opportunity Invmt RYPNX\u00bb. Si necesitas m\u00e1s detalles o informaci\u00f3n espec\u00edfica, no dudes en pedirlo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nombre del fondo y entidad gestora: Tipo de fondo: Fecha de creaci\u00f3n del fondo: Objetivo del Fondo: Explicaci\u00f3n del objetivo del fondo: Estrategia de inversi\u00f3n [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":125,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-122","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analizando-fondos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/thefundspost.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/122","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/thefundspost.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/thefundspost.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thefundspost.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thefundspost.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=122"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/thefundspost.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/122\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":124,"href":"https:\/\/thefundspost.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/122\/revisions\/124"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thefundspost.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/125"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/thefundspost.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=122"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/thefundspost.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=122"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/thefundspost.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}